1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros. 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería. 3. Métodos básicos de control de tesorería. 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial. 5. Medios y plazos de presentación de la documentación. Bibliografía y webgrafía.